股指期货交易操作 股指期货交易手法

1、控制交易资金

即控制好保证金,控制每次交易的资金使用比例,一般每次交易的资金利用率不超过总资金的30%。一般每次交易的最大下单数量为300手,交易所收取保证金为5%,期货公司收取5%左右,那么股指期货保证金的计算公式=开仓比例*交易单位*保证金率。

2、控制开仓比例

股指期货的开仓比例是指股指期货合约的成交金额乘以股指期货的合约价格。每个合约的价格乘以300元即为股指期货的保证金。从计算公式可以看出,股指期货合约的价值是指沪深300指数期货合约的当前价格。

3、控制交易仓位

控制交易手数,是指投资者为了控制风险,而在进行期货交易时所必须采取的一种应对措施。因此,控制交易手数一般在5%左右,在开仓时就应控制在50手。

4、控制交易盈亏

所谓控制交易盈亏就是用本金作为保证金,不管交易手数多大,该如何进行止盈或止损都必须设置在开仓时就已经确定。以沪深300股指期货举例,假如某个投资者在开仓的时候投入了100万,开仓时就已经计算出他将在当前的头寸持仓中亏光了。假如他还想继续持仓,他就需要在继续持仓时所投入的100万资金,每个投资者在计算其初始保证金时,除了需要用一定的比例,在开仓时还需要考虑到该投资者已经设定的止损数额。这是因为在实际交易时所需支付的保证金是在开仓时就已经确定的。

5、控制交易仓位

总仓位,是指投资者预留在头寸的基础上所持仓的资金总额。投资者在实际交易过程中,所需动用的资金总额常常超过其总资金的三分之一。

6、控制交易盈亏

所谓控制交易盈亏就是控制交易盈亏额的一个重要方法。在市场出现亏损时,投资者应及时采取措施停止交易,使交易的头寸控制在可以承受的范围内,同时还要严格控制亏损数额。在行情走势中,每次交易亏损不得高于交易金额的3%,也不得低于交易金额的5%,同时还要防止出现超出自己可容忍范围的交易。只有控制了亏损额,才能避免出现未达到亏损额度的情况。

7、控制交易频率

炒期货要保持适度的交易节奏,才能盈利,但是在期货交易中尽量控制交易频率,要做好每一次交易的开平仓量。在每一次交易开仓之前,止损指令必须设置在自己的交易价位或者合适的位置,每次交易都必须设置在自己的交易价位。

8、控制交易频繁度

期货交易是一个精细的过程,经常都会出现一些新的问题,要有正确的交易理念。每次交易的交易都应该做到止损不超过总资金的2%,还要严格执行交易计划,比如开仓,止盈,止损,资金管理等。不要只关注每一次交易的盈亏结果。

9、不追求胜率

想在期货交易中生存下来,需要将胜率和盈亏比提升到一个更高的水平。每一次交易成功的概率会增加一些,但是其中的潜在的风险也会增加。期货交易时一定要控制自己的情绪,并将盈亏比控制在一个合理的范围。不要过度交易,因为期货市场可以盈利,但是没有人能长期赚钱。

10、控制风险

做期货投资的交易需要有