国债期货早盘低开(国债期货几点开盘)。国债期货午后延续低位震荡,虽然午后盘面大跌,但国债期货还在一个相对窄幅的区间内,而且幅度相对较小。在交割日到来之前,美国国债期货都是先跌后涨的,并没有多大的反弹,而国债期货和现货价格都会受到消息面的影响而下行,因此会在未来的一段时间内继续回落。

上周五央行再次进行了100亿元的逆回购操作,目前资金成本为3.85%,2月份央行有600亿元逆回购到期,因此上周四央行继续进行100亿元7天期逆回购操作,而周一央行又进行了600亿元的逆回购操作,目前市场资金成本为3.85%,这是央行连续第三日暂停公开市场操作,因此市场对于货币市场资金面比较宽松。

周一国债期货低开,主要原因就是央行在周一再次重启逆回购,同时上周五上海银行间同业拆放利率(Shibor)在上周五继续上行,在隔夜利率继续上行,说明资金流动性宽松,不利于国债期货市场上行。

从盘面上看,今日10年期国债期货跌势更加明显,开盘于98.445元,最高97.365元,最低99.974元,收盘于97.985元,较前一交易日下跌0.02%,成交14230手,较上一交易日减少770手,持仓72584手,增仓445手。10年期国债期货主力合约T1706开盘98.310元,开盘97.450元,收盘于98.340元,较前一交易日下跌0.355元,跌幅0.10%,成交25175手,较前一交易日减少1316手,持仓31634手,减仓1116手。

从期市主力合约看,昨日10年期国债期货主力合约TF1706开盘97.810元,收盘97.610元,较前一交易日上涨0.05%,成交18214手,较上一交易日增加2597手,持仓98128手,减仓382手。10年期国债期货主力合约T1706开盘97.065元,收盘96.785元,较前一交易日上涨0.03%,成交1717手,较上一交易日增加2118手,持仓7981手,增仓48手。

资金面:

银行间市场上,昨日银行间质押式回购市场共成交14749亿元,减仓481亿元;7天回购加权平均利率报2.65%,上涨1.45个基点;14天回购加权平均利率报2.88%,上涨4.71个基点。

银行间质押式回购加权平均利率小幅上行,其中,隔夜加权平均利率报2.85%,上涨1.05个基点;14天回购加权平均利率报3.92%,上涨1.51个基点;28天回购加权平均利率报2.68%,上涨1.31个基点。

现券市场上,昨日央行继续开展600亿元7天期逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净回笼600亿元。

资金面:

银行间质押式回购利率整体偏强,其中,隔夜品种加权平均利率涨1.95个基点报2.5536%,7天期报2.659%,14天期报2.728%,1个月期报2.8853%,3个月期满时,加权平均利率升4个基点报3.016%。

现券市场上,昨日银行间质押式回购加权平均利率报2.6582%,上涨1.05个基点;