期货长线秘诀(期货中长线趋势交易技巧)

1.价格与持仓成本

为了反映价格的运行方向,有效地运用期货交易中的持仓成本也是期货长线交易者必须掌握的技巧之一。

持仓成本是交易利润和持仓成本的关系。持仓成本分保证金成本和浮动盈亏。保证金成本的高低是指期货市场交易中所占用的交易保证金总额。当投资者持有的期货合约价值上涨时,期货市场中多头持仓的盈利就会增加,反之,期货市场中空头持仓的亏损就会减少。

交易过程中,期货长线趋势交易是一个稳健的交易策略,应该采用长线交易,而不是短线交易。一般来说,在选择合适的交易时机,可以避免因为市场价格的长期下跌而使投资者产生不必要的亏损,从而带来更大的回报。

2.持仓成本

持仓成本反映了期货市场交易者的交易动机。交易者应该根据自己的交易方向,合理规划自己的持仓,以此达到分散风险的目的。

3.利润空间

期货交易中的利润空间主要是来源于股指期货所获取的差价,即股指期货可能获得的利润,即股指期货所提供的利润空间。股指期货的利润空间主要来自股指期货与股票指数之间的套利机会。在投资者利用股指期货市场套利的同时,由于股指期货价格的变动幅度小于股票指数的幅度,股指期货的利润空间就受到了限制。如果投资者在做多股指期货,其利润空间被严重挤压,容易出现爆仓风险。

4.流动性

流动性是指期货市场的成交量,一般来说,流动性较好的期货市场是撮合成交的流动性较高的市场。流动性较高的期货市场可以促进投资者进行股票指数的交易,扩大股票指数的交易规模。

5.投机频率

期货市场的投机频率越高,就意味着交易的频繁程度越高,因此,应该在交易的期货品种中进行投机,而不是做空期货。另外,当期货合约到期时,套利者被迫交易,交易量随之减少,这将给交易者带来巨额的交易损失,而投机的资金被指定的集中到一起,造成市场波动的大幅增加。

6.强行平仓

强行平仓对期货市场的日常交易活动有影响。若价格走势异常,则会给交易者造成不可逆转的损失。如果交易者在从事股指期货交易时,首先要进行大量的资金投入,因为股指期货交易的对手方是投机者,资金量较大的投资者一般会选择在股指期货合约到期时进行强行平仓,以达到控制风险的目的。若在行情波动剧烈时,还不能及时采取相应的措施,而会遭受较重的经济损失。

7.交易成本

股指期货的交易成本包括交易手续费、证券公司佣金、经纪人佣金、印花税、过户费等。如果在交易的过程中产生手续费或佣金等,就会影响交易者在买卖股指期货时支付的手续费支出,这一点与股票不同,在进行股指期货交易时支付的手续费用,投资者只要支付的手续费低于交易费用。

8.手续费比率

期货交易的手续费比率是指期货交易者在股指期货合约中总费用减去交易费用后的余额。计算公式为:手续费比率=期货合约成交价格/股指期货合约手续费比率。

9.交易频率

期货交易的频率,有很多种,不同的交易类型有不同的交易频率,不同的交易平台、不同的交易方法、不同的交易平台的交易性质、不同的交易方式,保证金比率也有很大的不同。

10.T+0交易

外汇交易的日均交易量是100万美元,其中有1万美元是日内交易。