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美欧近期市场的疫情蔓延,给经济带来更多不确定性,美联储在上周也出台了降息措施,市场避险情绪较浓,这为金融期货行情上涨提供了动力。

昨日全球股市以及美元指数的下跌,全球主要股市均出现下滑,其中美国股市跌幅最大,恒指跌幅超过2%。

避险情绪的升温,加上一系列利空消息的影响,直接导致国际市场出现了明显的回调,对前期的涨幅过大的国际期货形成拖累。

昨日,美国股市开盘后由于美国7日开始进行大范围的停盘结算,引发股市大跌,进而带动了国际大宗商品价格的下滑。目前国际原油的价格已经下跌到149美元/桶,甚至跌破了30美元/桶,原因是美国股市创出了历史新低。

从经济来看,美股仍有可能维持下跌,美联储为了控制金融风险,也会选择继续降息。当前,美股已经连续下跌了7周,从低点已经反弹了12周。因此,美联储将会采取紧缩措施,特别是在经济已经受到了负面冲击的情况下,可以通过降息、资产负债表的压缩以及定向宽松的手段来稳定市场,从而实现宏观经济向好。

从技术层面来看,美股近期的大幅回落,主要是前期的美股反弹之后出现了回调,出现了短期的回调。从日线图来看,道指已经重新回到了5浪回调的区域,并且已经收复了前期的大部分失地。因此,美股目前会有继续下跌的可能。

本周一开盘,美股三大指数都出现了不同程度的下挫,其中道指收跌近300点,纳指收跌近300点。道指的下跌主要受技术面、基本面和消息面的影响。

从基本面来看,我们认为美股目前的颓势还会持续,美股市场下跌的概率大增,原因主要是:一是美联储将在9月份降息50个基点,并暗示今年还会有三次降息,并且在鲍威尔的态度上并不排斥降息,因此市场预计美联储今年还会有三次降息,所以基本上已经确定了降息的方向。二是沙特阿拉伯大幅调低原油的价格,原油的价格不断下滑,对于沙特和俄罗斯来说,都是很难再平衡的,沙特的产量过剩已经引起了沙特阿拉伯、俄罗斯等大油企纷纷减产,在这样的情况下,沙特阿拉伯及俄罗斯将通过降价和提高油价来赢得更多的利润,最终美股的牛市还是有可能的。

从技术面来看,美股目前在5浪回调,对应的上证指数的50点附近,同时也在50附近。从基本面来看,目前美国经济数据依然良好,经济数据持续向好,美股上涨的可能性大增,因此,美股可能会继续反弹,但是需要注意的是,美国政府不会扩大印钞补贴,这将加剧美国通胀的。

从技术面来看,美股经过5浪回调之后,目前已经回调到了1月3日的阶段低点附近,反弹趋势明显,但是由于美股处于下跌的通道之中,所以从技术面来看,目前的反弹很可能会以小阴线报收,如果继续下跌,将下探1月3日低点位置,如果跌破的话,美股将步入熊市行情。

美联储降息50个基点并不意味着美股一定会反弹,因为这一次降息50个基点已经算是为了释放流动性,从美股近期的表现来看,基本上还是有可能性,除非发生突发事件,否则美股继续反弹的可能性较大。