期货涨跌主要看什么指数 期货涨跌有哪些因素

基本面:美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新报告显示,截至6月11日当周,对冲基金和基金经理连续第五周减持美国原油期货及期权净多头头寸至6个月高位,对金价形成压制。

上周,SPDR原油投机净多头头寸减少1197手至435761手。洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油投机净多头头寸减少1736手至76485手。

此外,洲际交易所(ICE)布伦特原油投机净多头头寸减少6127手至80301手。伦敦洲际交易所(ICE)布伦特原油投机净多头头寸减少2399手至16103手。

主要利多因素:

1. 美国新屋开工数据强劲,因预期强劲的数据提振信心,增添美元疲软,投资者纷纷买入黄金。此外,美国经济数据和原油库存双双大幅下降,促使美元指数延续升势,进一步提振金价。

2. 欧元区7月制造业PMI初值为53.7,好于预期值56.3,为连续第9个月低于51.9的荣枯线。数据向好导致欧元跌至16个月低点。

3. 上周五,据FX168报道,受美国国债收益率上升提振,欧元/美元震荡上扬。美元/日元上周触及10日高位,对汇价形成压制。

市场分析:

“虽然近期金价受到美债收益率攀升的打击,但黄金一直企稳,黄金受益于美元走软。虽然美元疲软,但美元的疲软给黄金带来支持,这将促使黄金吸引力增加。”

上周黄金走势强劲,周四美联储加息25个基点,并且6月加息预期有望继续升温。与此同时,近期投资者也在等待美联储会议结果,以判断美联储是否在9月继续加息。

根据芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的FedWatch工具,美联储6月会议记录显示,加息50个基点的可能性为69%,而美联储7月会议记录显示6月加息25个基点的可能性为55%。美联储加息的前景存在一定的不确定性,因为与欧洲央行及美国利率挂钩的全球量化宽松政策将在今年底前退出,且与市场的分歧将限制经济增长。

据CME集团的FedWatch工具,市场预计美联储6月会议上加息的可能性为62%,而7月会议的可能性为46%。

投资者需要关注周五美国8月非农就业报告,若数据表现强劲,可能为美联储加息打开大门,进而为黄金市场提供一定的支撑。反之,若数据表现疲软,可能对市场构成一定的压制作用。

黄金走势强劲,因美联储和全球的量化宽松政策支持,黄金已被视作是一种利率的工具。同时,由于美元走软,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者更加吸引,从而进一步推高了黄金的价格。

黄金交易员称,技术分析师依然看好黄金的潜力,预计今年黄金价格会涨至每盎司1300美元,并将在下周再次上涨,目前仍保持看涨立场。尽管近期内有各种不确定性,但黄金今年以来表现强劲。

黄金投资者需要密切关注金价在5月份跌至六年低点的可能性,并预计下个月黄金价格将会上涨,因黄金是一种避险资产。

英国央行、欧洲央行及美国联邦储备委员会(FederalReserve)周三公布的一份报告显示,英国央行、欧洲央行及美国联邦储备委员会5月会议上的政策决定,将决定进一步放缓其每月购债速度,预计将在2022年进一步加息,这将继续支撑黄金。