初学期货主要知识(期货初学知识与技巧)期货交易怎么操作:

第一,期货交易主要风险控制

期货交易采用保证金交易制度,保证金交易只是期货交易中的一种方式,在期货市场中买卖一种合约可以获得几千元甚至上万元的收益。现货交易所采用的杠杆机制使其资金利用率高,以小博大。投资者可以以少量的资金买入(5%的资金)并买入价值至少5万元的商品期货合约,然后在合约到期前平仓(即提前平仓)。

第二,期货交易可避免反向变动带来的风险

期货交易市场中没有熊市之分,在行情的大起大落中,商品市场也不例外。可以用少量资金购买价值至少5万元的期货合约,或者是购买价值10万元的期货合约,同时在市场中持有5%或20%以上的仓位(最好是10万元的整数倍),通过用极少的资金购买价值至少5万元的商品期货合约,然后在市场中以更大的盈利来弥补这一巨大的亏损。在短期内,商品市场价格波动剧烈,所采取的一种保证金交易方式通常被视为一次或者多次的以小博大来吸引买家。商品期货交易,最重要的是保证金。

第三,期货交易只能在长期交易后取得收益

在短期内,由于期货市场有强烈的远期合约价格,在短期内出现价格过高的情况很常见,所以期货交易有一定的风险性。当价格飙升至一定程度的时候,这些合约的投机性会受到抑制,会促使期现市场过度投机,最后使现货市场和期货市场过度背离,使市场的价格无法形成有效的远期价格。相反,当市场过度投机,使现货市场和期货市场过度,则很可能出现严重的供不应求的价格,最后使现货市场的价格严重偏离。

第四,期权交易风险巨大

期权交易中,一旦期权出现大额的亏损,则可能使得期货交易风险加大,从而导致期权交易不再具有可持续性。期权交易具有短期收益的特点,如买期权产生的损益,期权的行权价格和到期日都会有很大的波动。因此,投资者可以利用期货交易锁定利润,规避市场风险。但是期权交易中还需要考虑到远期交易风险。

第五,期权交易时会导致期权的持仓量、交易时间短,容易造成过度投机的风险

期权交易在期货交易中,当标的物发生重大变化或走势出现重大的重大的变化时,期权的持仓量和交易时间都会发生较大的变化。在期货交易中,当标的物的期货合约出现重大的不利变动时,市场上的投资者就会大量的进行期权的买空交易。这就给期权交易带来较大的风险,如合约的到期日的不利期权行权价格下跌,那么投资者就会在期权到期日中进行强行平仓,但是期权的买方支付的权利金将会随着标的物价格的下跌而减少。相反,当标的物的期货合约出现重大的利好消息时,则可以在到期日当天进行平仓。这就给期权交易带来较大的机会,如合约到期日的不利期权行权价格上涨,那么投资者就可以在期权到期日当天就可以进行平仓。这样投资者在交易时就能有效的防止风险的扩大。

第六,期权交易的清算所导致的风险

随着期权的到期,期权交易的清算所将能够集中清算,使期权交易的清算所处于持续的状态,期权的交易过程能够及时、合理,节约的资金也将大大降低,从而保证期权市场的稳定。

期权交易清算所受的影响

期权交易清算所